コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,071,268 | 2,366,119 |
| 減価償却費 | 308,682 | 257,776 |
| 株式報酬費用 | 73,027 | 71,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,787 | 67,363 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -78,521 | 31,804 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,090 | -529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,497 | -3,694 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,062 | 4,926 |
| 企業年金脱退損失 | 33,826 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,169 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,106 | -30,572 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,879 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,853 | -41,379 |
| 支払利息 | 15,241 | 12,372 |
| 受取賃貸料 | -12,946 | -11,958 |
| 賃貸費用 | 4,650 | 4,225 |
| 保険解約返戻金 | -2,184 | － |
| 受取保険金 | -8,006 | － |
| 関係会社整理損 | － | 85,234 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,554 | -449,046 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 497,612 | -29,210 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -159,379 | 222,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,246 | -60,859 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,794 | -107,485 |
| その他 | -359 | 31,064 |
| 小計 | 2,618,056 | 2,420,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,285 | 42,221 |
| 保険金の受取額 | 8,006 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 2,184 | － |
| 利息の支払額 | -15,241 | -12,372 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | -25,760 | -7,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -799,424 | -644,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,851,105 | 1,799,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -350,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,543 | -72,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,899 | -63,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -280,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 1,674 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 128,448 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,946 | 11,958 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,934 | -2,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,415 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 75,015 |
| その他 | 7,996 | -5,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,596 | -134,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -106,400 | 31,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,866 | -427,045 |
| リース債務の返済による支出 | -32,403 | -29,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,324 | -40 |
| 配当金の支払額 | -382,463 | -425,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,732 | -602,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 1,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 977,333 | 1,064,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,219 | 4,700,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
