コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,366,119 | 2,796,074 |
| 減価償却費 | 257,776 | 230,465 |
| 株式報酬費用 | 71,779 | 68,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,363 | 107,272 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 31,804 | -1,565 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -529 | 2,124 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,926 | -1,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,665 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30,572 | 4,045 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 13,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,379 | -49,598 |
| 支払利息 | 12,372 | 11,934 |
| 受取賃貸料 | -11,958 | -6,630 |
| 賃貸費用 | 4,225 | 1,947 |
| 保険解約返戻金 | － | -2,382 |
| 受取保険金 | － | -5,385 |
| 関係会社整理損 | 85,234 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -449,046 | -720,087 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,210 | 46,289 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 222,627 | 273,204 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -60,859 | -622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -107,485 | 7,608 |
| その他 | 27,369 | 78,156 |
| 小計 | 2,420,558 | 2,842,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,221 | 45,748 |
| 保険金の受取額 | － | 5,385 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 2,382 |
| 利息の支払額 | -12,372 | -11,934 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | -7,028 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -644,146 | -940,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,799,231 | 1,943,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 165,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,084 | -85,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,955 | -105,569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -280,000 | -324,201 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,674 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,754 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 11,958 | 5,906 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,240 | -653 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 75,015 | 5,379 |
| その他 | -5,218 | -14,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,800 | -378,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,000 | 148,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,045 | -299,648 |
| リース債務の返済による支出 | -29,254 | -27,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -59 |
| 配当金の支払額 | -425,861 | -498,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,006 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,208 | -678,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,793 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,064,016 | 886,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,700,235 | 5,586,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
