コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,796,074 | 3,217,216 |
| 減価償却費 | 230,465 | 241,171 |
| 株式報酬費用 | 68,979 | 81,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,272 | 99,195 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,565 | -24,041 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | -3,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,093 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,284 | -1,408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,665 | 2,285 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,045 | -5,428 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 13,147 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,598 | -67,598 |
| 支払利息 | 11,934 | 12,029 |
| 受取賃貸料 | -6,630 | -5,243 |
| 賃貸費用 | 1,947 | 1,259 |
| 保険解約返戻金 | -2,382 | -974 |
| 受取保険金 | -5,385 | -4,199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -720,087 | -867,711 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 46,289 | -13,631 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 273,204 | 209,579 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -622 | 63,690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,608 | 57,510 |
| その他 | 78,156 | 66,510 |
| 小計 | 2,842,357 | 3,056,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,748 | 65,366 |
| 保険金の受取額 | 5,385 | 4,199 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 2,382 | 974 |
| 利息の支払額 | -11,934 | -12,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -940,144 | -924,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,943,795 | 2,190,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 165,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,455 | -93,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,569 | -39,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,201 | -425,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,754 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,906 | 5,243 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -653 | -887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -54,779 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,379 | 32,015 |
| その他 | -14,649 | 3,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,997 | -673,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 148,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,648 | -157,146 |
| リース債務の返済による支出 | -27,189 | -35,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46,847 |
| 配当金の支払額 | -498,685 | -643,236 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -517 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,099 | -803,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886,698 | 713,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,586,934 | 6,300,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
