コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,217,216 | 3,267,276 |
| 減価償却費 | 241,171 | 216,277 |
| 株式報酬費用 | 81,620 | 82,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 827 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,195 | -3,839 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,041 | -4,448 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,165 | -925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,093 | -331 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,408 | -1,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,285 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5,428 | 23,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,598 | -88,369 |
| 支払利息 | 12,029 | 14,008 |
| 受取賃貸料 | -5,243 | -7,273 |
| 賃貸費用 | 1,259 | 2,569 |
| 保険解約返戻金 | -974 | -6,357 |
| 受取保険金 | -4,199 | -6,191 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -867,711 | -40,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,631 | 23,890 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 209,579 | -301,674 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 63,690 | 125,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,510 | -12,611 |
| その他 | 66,510 | 24,724 |
| 小計 | 3,056,572 | 3,291,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,366 | 92,207 |
| 保険金の受取額 | 4,199 | 6,191 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 974 | 6,357 |
| 利息の支払額 | -12,029 | -14,008 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -924,989 | -1,009,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190,094 | 2,372,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 115,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,400 | -95,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,862 | -36,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425,000 | -225,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,243 | 7,053 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -887 | -2,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,779 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 25,052 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32,015 | 5,550 |
| その他 | 3,287 | 6,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -673,383 | 49,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,146 | -122,476 |
| リース債務の返済による支出 | -35,983 | -24,821 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46,847 | － |
| 配当金の支払額 | -643,236 | -788,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -357 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803,570 | -1,136,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,140 | 1,285,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,300,075 | 7,586,071 |
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