コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,330 | 806,980 |
| 減価償却費 | 337,832 | 364,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 2,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,057 | 43,297 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,197 | -4,025 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,918 | 14,813 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,634 | -1,483 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,036 | 867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,568 | -16,053 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | 3,037 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,385 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -1,066 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,760 | -44,998 |
| 支払利息 | 53,534 | 48,950 |
| 受取賃貸料 | -27,627 | -34,828 |
| 賃貸費用 | 9,686 | 11,789 |
| 新株予約権戻入益 | -34,599 | － |
| セカンドキャリア支援費 | 82,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -415,117 | 466,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 176,591 | -1,274 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -35,273 | 80,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,940 | 19,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340,283 | -296,617 |
| その他 | 34,137 | 26,700 |
| 小計 | 1,081,511 | 1,490,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,722 | 44,387 |
| 利息の支払額 | -53,439 | -48,882 |
| セカンドキャリア支援費の支払額 | -82,098 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 72,942 | -268,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,060,636 | 1,217,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,921 | -53,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,153 | -290,578 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -416 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,787 | -180,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,116 | 31,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 97,650 | 40,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 9,680 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 27,822 | 34,752 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -4,673 | -6,011 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,225 | － |
| その他 | 188 | -6,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,269 | -430,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,600 | 78,800 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,315 | -1,634,832 |
| リース債務の返済による支出 | -4,120 | -33,273 |
| 自己株式の売却による収入 | 111,417 | 113,743 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -284,296 | -284,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,744 | -710,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,869 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,492 | 76,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426,809 | 1,502,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
