コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310,393 | 622,330 |
| 減価償却費 | 352,964 | 337,832 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,568 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,278 | 76,057 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,903 | -8,197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,821 | -16,918 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,292 | 3,634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,535 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,034 | 2,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,859 | -3,568 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,499 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | 1,385 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -1,066 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,135 | -46,760 |
| 支払利息 | 58,805 | 53,534 |
| 受取賃貸料 | -31,479 | -27,627 |
| 賃貸費用 | 11,148 | 9,686 |
| 新株予約権戻入益 | -3,654 | -34,599 |
| セカンドキャリア支援費 | － | 82,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 422,093 | -415,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,085 | 176,591 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -281,490 | -35,273 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,175 | -68,940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,192 | 340,283 |
| その他 | -15,414 | 34,137 |
| 小計 | 765,378 | 1,081,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,704 | 41,722 |
| 利息の支払額 | -58,805 | -53,439 |
| セカンドキャリア支援費の支払額 | － | -82,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -144,531 | 72,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,745 | 1,060,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 84,054 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,409 | -73,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,167 | -90,153 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 87 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -416 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,021 | -115,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,455 | 14,116 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 97,650 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,722 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 9,680 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 31,551 | 27,822 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -6,139 | -4,673 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 9,225 |
| その他 | -1,168 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,037 | -166,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 255,763 | 102,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -752,565 | -605,315 |
| リース債務の返済による支出 | -5,078 | -4,120 |
| 自己株式の売却による収入 | 56,078 | 111,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -470,542 | -29 |
| 配当金の支払額 | -355,247 | -284,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,592 | -479,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,955 | 2,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,928 | 417,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009,316 | 1,426,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
