コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,560 | 310,393 |
| 減価償却費 | 226,228 | 352,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,628 | -67,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,746 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,903 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -197,968 | 12,821 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,126 | -3,292 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,509 | -10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,373 | 16,535 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19 | -4,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,565 | -9,859 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,172 | 15,499 |
| 新株予約権戻入益 | -1,890 | -3,654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,161 | 422,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,714 | 26,085 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,037 | -281,490 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 55,404 | -52,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,142 | 38,192 |
| 受取賃貸料 | -32,305 | -31,479 |
| 賃貸費用 | 11,635 | 11,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,208 | -19,135 |
| 支払利息 | 66,596 | 58,805 |
| その他 | 12,937 | -15,414 |
| 小計 | 856,283 | 765,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,528 | 21,704 |
| 利息の支払額 | -66,596 | -58,805 |
| 受取保険金 | 12,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -284,808 | -144,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,406 | 583,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,016 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 84,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,310 | -464,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,729 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,302 | -84,167 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,025 | -20,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,263 | 15,455 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,632 | 5,722 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 32,341 | 31,551 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -7,455 | -6,139 |
| 預り保証金の返還による支出 | -112,324 | － |
| その他 | -12,154 | -1,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -729,123 | -438,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,167 | 255,763 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,840 | -752,565 |
| リース債務の返済による支出 | -4,487 | -5,078 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 56,078 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -470,542 |
| 配当金の支払額 | -285,067 | -355,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,770 | -171,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,243 | 7,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,297 | -17,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,027,244 | 1,009,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
