コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 755,369 | 818,560 |
| 減価償却費 | 203,359 | 226,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,350 | -24,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,068 | -5,746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,814 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 202,950 | -197,968 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,262 | -14,126 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -21,823 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 112,925 | 1,373 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 26,782 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,819 | -9,565 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 5,172 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,776 | 84,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,401 | -2,714 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 197,471 | 5,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 86,021 | 55,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,671 | -37,142 |
| 受取賃貸料 | -128,703 | -32,305 |
| 賃貸費用 | 38,696 | 11,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,834 | -47,208 |
| 支払利息 | 68,819 | 66,596 |
| その他 | 18,235 | 12,937 |
| 小計 | 1,033,238 | 856,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,154 | 47,528 |
| 利息の支払額 | -68,815 | -66,596 |
| 受取保険金 | 7,000 | 12,000 |
| 法人税等の支払額 | -621,520 | -284,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,056 | 564,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,525 | -6,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,534 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,705 | -493,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127,626 | -248,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,457 | -80,025 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 190,263 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8,632 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 118,803 | 32,341 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -25,418 | -7,455 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -112,324 |
| その他 | -11,185 | -12,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,080 | -729,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -164,330 | 356,167 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,221 | -213,840 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -4,487 |
| 配当金の支払額 | -284,449 | -285,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,296 | 302,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,760 | 14,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -520,559 | 152,297 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,395,506 | 874,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 874,946 | 1,027,244 |
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