コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 970,965 | 755,369 |
| 減価償却費 | 217,794 | 203,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,121 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,757 | 9,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | -1,068 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -102 | -9,814 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,382 | 202,950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,411 | 11,262 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 21,823 | -21,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,920 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,074 | 112,925 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 40,237 | 26,782 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 23,590 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,312 | -23,819 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,892 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,337 | -192,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72,029 | -246,401 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -352,436 | 197,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,128 | 86,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,208 | -20,671 |
| 受取賃貸料 | -148,859 | -128,703 |
| 賃貸費用 | 44,197 | 38,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,856 | -52,834 |
| 支払利息 | 74,998 | 68,819 |
| その他 | -3,482 | 25,235 |
| 小計 | 1,144,666 | 1,040,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,656 | 53,154 |
| 利息の支払額 | -74,732 | -68,815 |
| 法人税等の支払額 | -328,489 | -621,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,101 | 403,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,639 | -5,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,934 | 50,534 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,206 | -101,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,911 | -127,626 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,043 | -100,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,920 | 500 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,749 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 子会社株式の売却による収入 | 62,659 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 148,859 | 118,803 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -29,150 | -25,418 |
| その他 | -207 | -11,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169,464 | -252,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -357,002 | -164,330 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -513,492 | -224,221 |
| リース債務の返済による支出 | -1,295 | -1,295 |
| 配当金の支払額 | -284,245 | -284,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -856,034 | -674,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,989 | 2,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,541 | -520,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,336,964 | 1,395,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,395,506 | 874,946 |
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