コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 941,807 | 970,965 |
| 減価償却費 | 326,793 | 217,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 653 | 6,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,192 | 16,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,135 | -1,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,227 | -102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51,152 | 4,382 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,656 | -7,411 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,855 | -6,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,800 | 36,074 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 40,237 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 23,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,541 | -11,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,892 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,023 | － |
| 貸倒損失 | 3,000 | － |
| 子会社整理損 | 150,000 | － |
| 移転費用 | 49,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,262 | 133,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,722 | 72,029 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -546,420 | -352,436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,581 | 31,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,359 | -19,208 |
| 受取賃貸料 | -193,580 | -148,859 |
| 賃貸費用 | 34,186 | 44,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,285 | -5,856 |
| 支払利息 | 92,815 | 74,998 |
| その他 | -135,296 | -3,482 |
| 小計 | 1,180,942 | 1,144,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,385 | 6,656 |
| 利息の支払額 | -92,815 | -74,732 |
| 受取保険金 | 30,186 | － |
| 法人税等の支払額 | -201,595 | -328,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 923,103 | 748,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56,292 | -6,639 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 200,934 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,445 | -97,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,257 | -78,911 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,083 | -126,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,386 | 26,920 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,321 | 47,749 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 62,659 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 184,921 | 148,859 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -13,980 | -29,150 |
| その他 | 146,015 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,585 | 169,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39,600 | -357,002 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637,292 | -513,492 |
| シンジケートローン手数料 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -755 | -1,295 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,405 | － |
| 配当金の支払額 | -285,953 | -284,245 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -785 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,980 | -856,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,385 | -2,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123,093 | 58,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472,686 | 1,336,964 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -258,815 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,336,964 | 1,395,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
