コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,017,670 | 941,807 |
| 減価償却費 | 230,053 | 326,793 |
| のれん償却額 | 91,612 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | 653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,237 | 47,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,431 | -10,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,386 | -55,227 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 51,152 | -51,152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 25,796 | -4,656 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,588 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31 | -65,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84,765 | 12,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,875 | 1,541 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,023 |
| 貸倒損失 | － | 3,000 |
| 子会社整理損 | － | 150,000 |
| 移転費用 | － | 49,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532,835 | 338,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,047 | 186,722 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -362,035 | -546,420 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,344 | -13,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,211 | 75,359 |
| 受取賃貸料 | － | -193,580 |
| 賃貸費用 | － | 34,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,649 | -5,285 |
| 支払利息 | 48,002 | 92,815 |
| その他 | 5,013 | -135,296 |
| 小計 | 1,477,699 | 1,180,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,171 | 6,385 |
| 利息の支払額 | -48,002 | -92,815 |
| 受取保険金 | 33,000 | 30,186 |
| 法人税等の支払額 | -270,693 | -201,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,175 | 923,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,634 | -56,292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,608,259 | -63,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,471 | -71,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,333 | -161,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 518 | 217,386 |
| 貸付けによる支出 | -119,000 | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,232 | 4,321 |
| 子会社株式の取得による支出 | -31,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24,990 | 146,015 |
| その他 | － | 170,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,756,957 | 161,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,336 | -39,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,926 | -637,292 |
| シンジケートローン手数料 | -31,000 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -755 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 2,405 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -282,150 | -285,953 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,021 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381,565 | -962,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,878 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,095 | 123,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,648,781 | 1,472,686 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -258,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,472,686 | 1,336,964 |
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