コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 790,764 | 1,017,670 |
| 減価償却費 | 180,186 | 230,053 |
| のれん償却額 | 595,142 | 91,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -857 | -1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,729 | -51,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,034 | -5,431 |
| 確定拠出年金移換金支払額 | -286,616 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,386 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,609 | 51,152 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 25,796 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 37,028 | 3,588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,919 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 965 | 84,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,511 | 9,875 |
| 有形固定資産除却損 | 6,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,477 | 532,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149,611 | -162,047 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -445,852 | -362,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,367 | 32,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,282 | -61,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,517 | -9,649 |
| 支払利息 | 55,571 | 48,002 |
| その他 | 15,307 | 5,013 |
| 小計 | 1,308,795 | 1,477,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,092 | 14,171 |
| 利息の支払額 | -55,571 | -48,002 |
| 受取保険金 | － | 33,000 |
| 法人税等の支払額 | -543,356 | -270,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,960 | 1,206,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,822 | -16,634 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,500 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -178 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 28,980 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,904 | -2,608,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,214 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,203 | -153,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141,564 | -58,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,341 | 518 |
| 貸付けによる支出 | － | -119,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,393 | 4,232 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 16,278 | 24,990 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | -31,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,963 | -2,756,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122,634 | -1,336 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,060 | -502,926 |
| シンジケートローン手数料 | － | -31,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -284,044 | -282,150 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,870 | 1,381,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | -6,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,393 | -176,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,867,175 | 1,648,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,648,781 | 1,472,686 |
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