営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ36百万円増加し、1,705百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、744百万円(前年同四半期比288百万円増加)となりました。これは、たな卸資産の増加による支出が342百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が475百万円、売上債権の減少による収入が593百万円あったことなどによるものです。

2017/11/10 15:33