コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,494 | 475,794 |
| 減価償却費 | 176,669 | 168,635 |
| のれん償却額 | － | 21,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,650 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,662 | -43,436 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 13,323 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,824 | -1,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46 | 353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 702 | -865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 588 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,903 | － |
| 会員権評価損 | － | 8,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,037 | -13,954 |
| 支払利息 | 10,028 | 11,362 |
| 受取賃貸料 | -17,239 | -13,506 |
| 賃貸費用 | 5,403 | 4,728 |
| 保険解約返戻金 | -9,095 | -496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,317 | 593,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,190 | -342,074 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -290,839 | 23,344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184,121 | 179,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,822 | -32,254 |
| その他 | -17,813 | -22,327 |
| 小計 | 642,870 | 1,031,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,146 | 13,164 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 9,095 | 496 |
| 利息の支払額 | -10,028 | -11,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -209,397 | -289,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,686 | 744,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,993 | -89,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,030 | -37,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,876 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,031 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -818 | 1,603 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 16,448 | 14,046 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,736 | -2,270 |
| 預り保証金の返還による支出 | -26,220 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,195 | -159,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181,700 | -167,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,056 | -378,724 |
| リース債務の返済による支出 | -30,103 | -32,943 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 64,584 | 65,737 |
| 配当金の支払額 | -284,197 | -284,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,236 | -647,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,229 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,024 | -62,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,668,279 | 1,705,268 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 99,902 |
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