コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,794 | 552,873 |
| 減価償却費 | 168,635 | 167,542 |
| のれん償却額 | 21,939 | 21,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,436 | -5,527 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,323 | 10,053 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 353 | -5,292 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -865 | 2,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 588 | － |
| 会員権評価損 | 8,555 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,954 | -34,886 |
| 支払利息 | 11,362 | 8,928 |
| 受取賃貸料 | -13,506 | -10,858 |
| 賃貸費用 | 4,728 | 3,482 |
| 保険解約返戻金 | -496 | -9,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,673 | 820,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,074 | -553,246 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 23,344 | -300,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 179,824 | 246,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,254 | -128,578 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | -204,419 |
| その他 | -22,327 | -8,643 |
| 小計 | 1,031,306 | 571,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,164 | 22,658 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 496 | 9,269 |
| 利息の支払額 | -11,362 | -8,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -289,093 | -230,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,511 | 364,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,891 | -44,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,861 | -40,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -140,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,603 | 12 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,046 | 9,851 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,270 | -1,717 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -9,323 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 29,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,374 | -95,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,500 | -195,404 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,724 | -199,757 |
| リース債務の返済による支出 | -32,943 | -32,943 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 4 |
| 自己株式の売却による収入 | 65,737 | 144,069 |
| 配当金の支払額 | -284,197 | -284,226 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -277 | -235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647,903 | -568,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,912 | -300,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,653 | 1,765,420 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,902 | － |
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