コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 552,873 | 644,895 |
| 減価償却費 | 167,542 | 158,662 |
| のれん償却額 | 21,939 | 21,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,527 | 9,961 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,053 | 9,992 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 194 | -1,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,292 | 377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -673 | 4,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,021 | -8,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,206 |
| 固定資産除却損 | － | 816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,886 | -32,666 |
| 支払利息 | 8,928 | 8,260 |
| 受取賃貸料 | -10,858 | -6,442 |
| 賃貸費用 | 3,482 | 2,307 |
| 保険解約返戻金 | -9,269 | -3,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 820,128 | 939,388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553,246 | -684,732 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -300,021 | -230,263 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 246,121 | 222,650 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -58,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,578 | -79,737 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -204,419 | － |
| その他 | -8,643 | -8,014 |
| 小計 | 571,868 | 937,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,658 | 29,281 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 9,269 | 3,462 |
| 利息の支払額 | -8,928 | -8,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230,504 | -119,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,364 | 842,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,402 | -91,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,152 | -31,103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 12 | -1,568 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 9,851 | 6,452 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,717 | -1,218 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,323 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 29,973 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,758 | -118,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -195,404 | -72,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,757 | -253,761 |
| リース債務の返済による支出 | -32,943 | -30,001 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 144,069 | － |
| 配当金の支払額 | -284,226 | -282,498 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -235 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,492 | -639,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,232 | 84,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,613,915 | 2,698,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
