コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,895 | 758,752 |
| 減価償却費 | 158,662 | 152,230 |
| のれん償却額 | 21,939 | － |
| 株式報酬費用 | 16,882 | 41,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,961 | 4,046 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,992 | -4,679 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,107 | 1,427 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 377 | 494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,872 | 4,908 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,204 | -2,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,206 | － |
| 固定資産除却損 | 816 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,666 | -33,803 |
| 支払利息 | 8,260 | 7,231 |
| 受取賃貸料 | -6,442 | -6,252 |
| 賃貸費用 | 2,307 | 2,265 |
| 保険解約返戻金 | -3,462 | -2,230 |
| 受取保険金 | － | -4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 939,388 | 1,442,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -684,732 | -417,427 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -230,263 | -243,249 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 222,650 | 170,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,004 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,737 | -139,153 |
| その他 | -24,897 | -11,774 |
| 小計 | 937,693 | 1,721,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,281 | 36,366 |
| 保険金の受取額 | － | 4,000 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,462 | 2,230 |
| 利息の支払額 | -8,260 | -7,231 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119,683 | -488,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,494 | 1,268,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,475 | -63,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,103 | -31,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,568 | 9,668 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,452 | 6,252 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,218 | -1,244 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -27,415 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 364 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,526 | -7,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72,611 | -7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,761 | -146,453 |
| リース債務の返済による支出 | -30,001 | -29,563 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24,117 |
| 配当金の支払額 | -282,498 | -382,463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639,233 | -589,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,520 | 670,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,658,886 | 3,329,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
