コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,752 | 1,097,859 |
| 減価償却費 | 152,230 | 129,759 |
| 株式報酬費用 | 41,330 | 32,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,046 | 17,448 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,679 | 21,293 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,427 | -1,029 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 494 | -436 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,908 | -36,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,165 | 6,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,803 | -26,530 |
| 支払利息 | 7,231 | 5,468 |
| 受取賃貸料 | -6,252 | -5,947 |
| 賃貸費用 | 2,265 | 2,107 |
| 保険解約返戻金 | -2,230 | -3,976 |
| 受取保険金 | -4,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,442,674 | 200,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -417,427 | -6,551 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -243,249 | -23,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 170,379 | 70,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139,153 | -141,608 |
| その他 | -11,774 | 9,032 |
| 小計 | 1,721,005 | 1,347,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,366 | 29,765 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 2,230 | 3,976 |
| 利息の支払額 | -7,231 | -5,468 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | － | -7,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488,075 | -336,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,268,295 | 1,032,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -150,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 250,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,488 | -19,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,371 | -48,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,668 | -5,062 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 6,252 | 5,947 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,244 | -983 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,415 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 71,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,600 | 23,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | -84,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,453 | -224,992 |
| リース債務の返済による支出 | -29,563 | -28,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,117 | -40 |
| 配当金の支払額 | -382,463 | -425,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -275 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,872 | -763,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232 | -1,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670,590 | 290,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,636,219 | 3,926,475 |
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