コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,859 | 1,192,514 |
| 減価償却費 | 129,759 | 111,757 |
| 株式報酬費用 | 32,438 | 37,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,448 | -34,568 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,293 | -13,790 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | 1,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -436 | -1,646 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -36,764 | -3,561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,238 | -670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,665 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 13,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,530 | -25,066 |
| 支払利息 | 5,468 | 5,669 |
| 受取賃貸料 | -5,947 | -4,596 |
| 賃貸費用 | 2,107 | 1,478 |
| 保険解約返戻金 | -3,976 | -4,913 |
| 受取保険金 | － | -723 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 200,965 | 850,241 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,551 | 45,669 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -23,035 | -199,661 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,573 | 214,225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -141,608 | -43,513 |
| その他 | 9,032 | -15,331 |
| 小計 | 1,347,305 | 2,128,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,765 | 26,854 |
| 保険金の受取額 | － | 723 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 3,976 | 4,913 |
| 利息の支払額 | -5,468 | -5,669 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | -7,028 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -336,456 | -530,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,093 | 1,624,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 55,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,059 | -84,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,537 | -31,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180,000 | -224,201 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,062 | -13,979 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,754 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 5,947 | 3,872 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -983 | -274 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 71,172 | 4,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,526 | -315,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | 80,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,992 | -150,684 |
| リース債務の返済による支出 | -28,480 | -26,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -59 |
| 配当金の支払額 | -425,861 | -498,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -456 | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -763,830 | -595,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,534 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,255 | 713,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,700,235 | 5,413,605 |
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