コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,192,514 | 1,342,421 |
| 減価償却費 | 111,757 | 115,047 |
| 株式報酬費用 | 37,460 | 36,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 28,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,568 | -85,878 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13,790 | -29,231 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | -826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,646 | -2,093 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,561 | 3,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -670 | -944 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,665 | 2,285 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 13,147 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,066 | -38,051 |
| 支払利息 | 5,669 | 5,469 |
| 受取賃貸料 | -4,596 | -2,423 |
| 賃貸費用 | 1,478 | 923 |
| 受取保険金 | -723 | -4,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 850,241 | 997,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45,669 | -52,010 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -199,661 | -238,747 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 214,225 | 236,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,513 | -24,647 |
| その他 | -15,331 | -44,417 |
| 小計 | 2,133,726 | 2,245,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,854 | 39,067 |
| 保険金の受取額 | 723 | 4,000 |
| 利息の支払額 | -5,669 | -5,469 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -530,880 | -454,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,624,754 | 1,828,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 55,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,400 | -44,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,852 | -23,502 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,201 | -150,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,979 | -9,501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,754 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,872 | 2,423 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -274 | -41 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 4,767 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,822 | -275,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,400 | 52,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,684 | -96,908 |
| リース債務の返済による支出 | -26,015 | -29,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -59 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -46,847 |
| 配当金の支払額 | -498,685 | -571,537 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -517 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,561 | -692,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,370 | 860,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,586,934 | 6,447,083 |
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