コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 132,271 | 491,494 |
| 減価償却費 | 168,434 | 176,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,437 | -2,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,048 | 17,662 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,277 | -67 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 917 | -2,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,309 | 702 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,903 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,252 | -21,037 |
| 支払利息 | 25,061 | 10,028 |
| 受取賃貸料 | -16,978 | -17,239 |
| 賃貸費用 | 5,844 | 5,403 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,095 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,241,102 | 582,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,381 | -430,190 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -162,069 | -290,839 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 140,442 | 184,121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -330,303 | -2,822 |
| その他 | 13,271 | -17,813 |
| 小計 | 964,814 | 642,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,299 | 23,146 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 9,095 |
| 利息の支払額 | -25,070 | -10,028 |
| 法人税等の支払額 | -187,192 | -209,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,851 | 455,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,807 | -82,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,420 | -77,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -8,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,226 | 89,031 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,164 | -818 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 17,032 | 16,448 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,052 | -1,736 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -26,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,856 | -92,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,700 | 181,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,082 | -232,056 |
| リース債務の返済による支出 | -28,227 | -30,103 |
| 自己株式の売却による収入 | 63,299 | 64,584 |
| 配当金の支払額 | -284,374 | -284,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -192 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,876 | -300,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | -2,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,524 | 61,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,828 | 1,563,852 |
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