コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,501 | 132,271 |
| 減価償却費 | 162,521 | 168,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -191 | 2,437 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,635 | 15,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -210 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,290 | 9,277 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,240 | 917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,304 | -3,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 836 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,980 | -31,252 |
| 支払利息 | 27,377 | 25,061 |
| 受取賃貸料 | -13,742 | -16,978 |
| 賃貸費用 | 4,713 | 5,844 |
| 新株予約権戻入益 | -705 | － |
| セカンドキャリア支援費 | 77,141 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805,750 | 1,241,102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,040 | -245,381 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -290,857 | -162,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,670 | 140,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 130,380 | -330,303 |
| その他 | 32,215 | 13,271 |
| 小計 | 845,362 | 964,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,300 | 34,299 |
| 利息の支払額 | -27,262 | -25,070 |
| 法人税等の支払額 | 79,986 | -187,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,387 | 786,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,006 | -34,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,105 | -118,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,021 | -50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,328 | 31,226 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,870 | 4,164 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 12,930 | 17,032 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,258 | -3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,261 | -113,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106,700 | 246,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,232 | -306,082 |
| リース債務の返済による支出 | -2,293 | -28,227 |
| 自己株式の売却による収入 | 61,689 | 63,299 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -284,296 | -284,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,462 | -308,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,919 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 642,743 | 364,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,426,809 | 1,791,333 |
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