コア（2359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376,919 | 1,678,723 |
| 減価償却費 | 109,351 | 104,159 |
| 株式報酬費用 | 43,506 | 33,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,059 | 59,435 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 69,820 | 2,142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -751 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -371 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,500 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,593 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10,805 | 7,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,450 | -612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,071 | -48,484 |
| 支払利息 | 5,630 | 8,382 |
| 受取賃貸料 | -2,699 | -4,920 |
| 賃貸費用 | 624 | 2,081 |
| 保険解約返戻金 | -6,357 | -2,168 |
| 受取保険金 | -5,344 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,124,462 | 752,886 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,213 | -48,884 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -599,320 | -219,530 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 181,612 | 246,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,272 | -33,124 |
| その他 | -38,277 | -19,693 |
| 小計 | 2,004,417 | 2,499,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,698 | 44,334 |
| 保険金の受取額 | 5,344 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,357 | 2,168 |
| 利息の支払額 | -5,630 | -8,382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -502,891 | -601,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,560,295 | 1,936,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -150,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 57,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 146,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,247 | -59,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,494 | -8,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,265 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,274 | 685 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,479 | 5,085 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -550 | -1,127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,052 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,596 | 3,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,610 | -142,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,600 | 142,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,238 | -60,238 |
| リース債務の返済による支出 | -24,047 | -23,654 |
| 配当金の支払額 | -645,197 | -646,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,083 | -588,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 497,822 | 1,205,198 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,797,897 | 8,791,269 |
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