#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間末における財政状態は、前連結会計年度末(平成27年9月末)と比較しますと、資産は320,364千円増の5,449,208千円、負債は226,384千円増の1,082,838千円、純資産は93,980千円増の4,366,370千円となりました。
資産は、流動資産につきましては、183,761千円増の4,172,559千円となりました。これは、受取手形及び売掛金が207,070千円増の763,894千円、前渡金が32,288千円増の246,105千円、その他の流動資産が28,719千円増の112,406千円となった影響が、現金及び預金が72,858千円減の2,994,019千円となった影響を上回ったこと等によるものです。現金及び預金の減少は、主に子会社株式やその他有価証券の取得、配当金の支払によるものです。受取手形及び売掛金の増加は、多くの企業や自治体等の年度末となるため3月の売上高が増加したこと等によるものです。前渡金の増加は、旅行関連の仕入に係る前渡金が増加していること等によるものです。その他の流動資産の増加は、関連会社に係る短期貸付金の増加等によるものです。
固定資産につきましては、136,603千円増の1,276,648千円となりました。これは、有形固定資産が5,955千円増の260,425千円、無形固定資産が23,889千円減の143,929千円、投資その他の資産が154,537千円増の872,293千円となったことによるものです。有形固定資産につきましては、設備更新のための工具、器具及び備品の取得等により、全体として微増となりました。無形固定資産の減少は、主に償却が進んでいることによるものです。投資その他の資産の増加は、持分法適用の子会社である若尓丹(上海)軟件開發有限公司の増資を引き受けたことや、新たにその他有価証券を取得したこと等によるものです。
2016/05/13 15:33