#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産は、流動資産につきましては、76,958千円増の4,403,820千円となりました。これは、受取手形及び売掛金が223,300千円増の796,452千円となった影響が、現金及び預金が88,397千円減の3,232,130千円、前渡金が43,371千円減の206,410千円となった影響を上回ったこと等によるものです。受取手形及び売掛金の増加は、多くの企業や自治体等の年度末となるため3月の売上高が増加したこと等によるものです。現金及び預金の減少は、固定資産の取得、配当金の支払、自己株式の取得等によるものです。前渡金の減少は、旅行関連の仕入に係る前渡金が減少していること等によるものです。
固定資産につきましては、11,576千円増の1,153,898千円となりました。これは、有形固定資産が16,007千円増の252,481千円、無形固定資産が8,185千円減の120,417千円、投資その他の資産が3,754千円増の780,999千円となったことによるものです。有形固定資産の増加は、設備更新等のための工具、器具及び備品の取得、為替変動の影響等によるものです。無形固定資産の減少は、主に償却が進んでいることによるものです。投資その他の資産は、その他有価証券の売却等の一方で、持分法適用関連会社に対する持分相当額の増加等があり、全体としては大きな金額の変動はありませんでした。
負債は、流動負債につきましては、15,579千円減の1,044,090千円となりました。これは、支払手形及び買掛金が57,207千円増の226,882千円となった一方で、前受金が62,643千円減の477,856千円となったこと等によるものです。支払手形及び買掛金の増加は、3月の売上高の増加に対応した売上原価の増加等によるものです。前受金の減少は、旅行関連の売上に係る前受金が減少していること等によるものです。
2017/05/15 15:28