#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 資産は、流動資産につきましては、79,695千円減の4,313,167千円となりました。これは、現金及び預金が143,735千円減の3,306,970千円、前渡金が39,057千円減の183,109千円となった影響が、受取手形及び売掛金が143,752千円増の668,463千円となった影響を上回ったこと等によるものです。現金及び預金の減少は、固定資産の取得や、配当金、賞与、法人税等の支払等によるものです。前渡金の減少は、旅行関連の仕入に係る前渡金が減少したこと等によるものです。受取手形及び売掛金の増加は、多くの企業や自治体等の年度末となるため3月の売上高が増加すること等によるものです。
固定資産につきましては、9,884千円増の1,194,501千円となりました。これは、有形固定資産が14,760千円減の215,312千円、無形固定資産が1,956千円増の120,589千円、投資その他の資産が22,688千円増の858,599千円となったことによるものです。有形固定資産は、主に償却が進んでいることによりやや減少いたしました。無形固定資産は、ソフトウエアの取得等の一方で、償却も進み、全体としては大きな金額の変動はありませんでした。投資その他の資産は、敷金及び保証金や長期貸付金の増加等が、持分法適用会社に係る持分相当額の減少等を上回り、全体としてやや増加いたしました。
負債は、流動負債につきましては、95,551千円減の846,065千円となりました。これは、前受金が107,252千円減の368,176千円、賞与引当金が39,950千円減の36,900千円となった影響が、支払手形及び買掛金が35,246千円増の209,964千円、未払法人税等が30,149千円増の99,419千円となった影響を上回ったこと等によるものです。前受金の減少は、旅行関連の売上に係る前受金が減少したこと等によるものです。賞与引当金の減少は、主に冬の賞与の支払によるものです。支払手形及び買掛金の増加は、3月の売上高の増加に対応した売上原価の増加等によるものです。未払法人税等の増加は、前連結会計年度の後半において利益が減少し、前連結会計年度末の未払法人税等が減少していたこと等によるものです。
2018/05/14 16:19