情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 59,822 | 4,801 |
| 減価償却費 | 4,484 | 2,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,908 | -32,977 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,732 | -2,875 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,868 | 3,868 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26,805 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,909 | -1,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,887 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 57 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,654 | 146,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,864 | 42,145 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,637 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,732 | -20,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,804 | 67,139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,872 | -3,754 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,201 | -6,322 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -108,580 | -134,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,040 | 12,983 |
| 小計 | 93,963 | 128,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,130 | 827 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -202,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,197 | -72,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -946 | -1,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,309 | -1,109 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,645 | 2,863 |
| その他 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,627 | 704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,127 | -36,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,127 | -36,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,443 | -108,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,922 | 1,581,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,581,366 | 1,704,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
