キャッシュ・フローの状況
2025年12月17日 15:55
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億3291万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8433万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4583万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 292 | -6 | -84 | 286 | -7 | 1,596 | 通期 | 589 | -10 | -168 | 578 | -12 | 1,804 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 363 | -359 | -100 | 4 | -359 | 1,708 | 通期 | 707 | -368 | -201 | 339 | -368 | 1,942 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 545 | -5 | -117 | 540 | -5 | 2,365 | 通期 | 798 | -353 | -235 | 445 | -353 | 2,152 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 356 | -709 | -134 | -353 | -708 | 1,665 | 通期 | 863 | -728 | -268 | 135 | -727 | 2,019 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 522 | -75 | -134 | 447 | -7 | 2,332 | 通期 | 806 | -98 | -268 | 708 | -35 | 2,459 |
| 2022年 9月期 連/個 | 2Q | 619 | -16 | -151 | 602 | -21 | 2,911 | 通期 | 1,176 | -73 | -302 | 1,103 | -42 | 3,261 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 312 | -60 | -178 | 253 | -22 | 3,354 | 通期 | 681 | -93 | -1,211 | 588 | -56 | 2,656 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 672 | -804 | -151 | -132 | -836 | 2,373 | 通期 | 1,206 | -840 | -302 | 366 | -805 | 2,719 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 724 | -696 | -166 | 27 | -693 | 2,580 | 通期 | 1,146 | -684 | -333 | 461 | -654 | 2,847 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 5億7810万
- 2018年9月（個） -41.38%
- 3億3889万
- 2019年9月（個） +31.3%
- 4億4496万
- 2020年9月（個） -69.65%
- 1億3504万
- 2021年9月（個） +424.25%
- 7億795万
- 2022年9月（連） +55.81%
- 11億307万
- 2023年9月（連） -46.72%
- 5億8771万
- 2024年9月（連） -37.77%
- 3億6570万
- 2025年9月（連） +26.19%
- 4億6149万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 24.37%
- 2018年9月（個）
- 26.71%
- 2019年9月（個）
- 28%
- 2020年9月（個）
- 28.43%
- 2021年9月（個）
- 25.61%
- 2022年9月（連）
- 36.4%
- 2023年9月（連）
- 19.29%
- 2024年9月（連）
- 33.37%
- 2025年9月（連）
- 29.81%
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