情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 611,563 | 788,804 |
| 減価償却費 | 31,012 | 34,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,165 | -5,882 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -859 | -402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,043 | 7,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 助成金収入 | -520 | -500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322,750 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 219,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,514 | -78,652 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,671 | 441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,779 | 77,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,348 | -4,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,545 | -35,145 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -172,960 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -181,642 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,679 | 34 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,288 | -1,984 |
| 小計 | 744,049 | 820,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 助成金の受取額 | 520 | 500 |
| 法人税等の支払額 | -222,391 | -202,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,196 | 618,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,522 | -15,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,493 | -5,581 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 4,524 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,460 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,475 | -16,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -81 |
| 配当金の支払額 | -134,026 | -150,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,026 | -150,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,694 | 451,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,770 | 2,910,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
