情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,447,684 | 1,537,993 |
| 減価償却費 | 89,207 | 109,430 |
| のれん償却額 | 11,971 | 11,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,899 | 8,204 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,382 | -107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,801 | 14,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -2,976 |
| 受取保険金 | -16,902 | -3,006 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 5,231 |
| 助成金収入 | -703 | -84 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 42,131 | -194,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,882 | 4,678 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,881 | 22,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,604 | 41,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,024 | 6,143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,358 | 31,497 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,096 | 58,271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 301 | -4,826 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 216 | -2,172 |
| 小計 | 1,555,180 | 1,644,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 2,976 |
| 保険金の受取額 | － | 3,006 |
| 助成金の受取額 | 703 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -350,390 | -505,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205,646 | 1,145,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850,429 | -697,526 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 19,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,658 | -15,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,374 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,497 | 24,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,689 | -2,016 |
| 差入保証金の回収による収入 | 400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,685 | -12,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839,940 | -684,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -18 |
| 配当金の支払額 | -302,387 | -332,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,429 | -332,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,277 | 128,587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,718,910 | 2,847,497 |
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