情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,536 | 1,447,684 |
| 減価償却費 | 74,578 | 89,207 |
| のれん償却額 | 11,971 | 11,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -726 | 14,899 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,518 | -1,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -244,936 | 2,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -154 |
| 支払利息 | 291 | － |
| 受取保険金 | -4,648 | -16,902 |
| 助成金収入 | -2,060 | -703 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -264,491 | 42,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,387 | -5,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -802 | 7,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,816 | -19,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,694 | -1,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,695 | -30,358 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 63,951 | 14,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,168 | 301 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,376 | 216 |
| 小計 | 1,076,129 | 1,555,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 154 |
| 利息の支払額 | -291 | － |
| 保険金の受取額 | 4,648 | － |
| 助成金の受取額 | 2,060 | 703 |
| 法人税等の支払額 | -402,068 | -350,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,528 | 1,205,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,408 | -850,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,302 | -14,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,374 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,497 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,208 | -2,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,895 | -1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,815 | -839,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,229 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -831,399 | -42 |
| 配当金の支払額 | -301,421 | -302,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,211,049 | -302,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -623,336 | 63,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,655,633 | 2,718,910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,346 | － |
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