情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,243,017 | 1,398,536 |
| 減価償却費 | 70,291 | 74,578 |
| のれん償却額 | － | 11,971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,631 | -726 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -759 | 2,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,306 | -244,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -50 |
| 支払利息 | － | 291 |
| 受取保険金 | － | -4,648 |
| 助成金収入 | -500 | -2,060 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 244,836 | -264,491 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,137 | 3,387 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 661 | -802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,743 | 4,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,836 | -6,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,730 | 15,695 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 36,754 | 63,951 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -152 | 27,168 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,475 | -2,376 |
| 小計 | 1,570,344 | 1,076,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 50 |
| 利息の支払額 | － | -291 |
| 保険金の受取額 | － | 4,648 |
| 助成金の受取額 | 500 | 2,060 |
| 法人税等の支払額 | -394,799 | -402,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,088 | 680,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,933 | -48,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,095 | -5,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,872 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,524 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,637 | -32,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,015 | -92,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -58,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -831,399 |
| 配当金の支払額 | -301,633 | -301,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,826 | -1,211,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,246 | -623,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,260,623 | 2,655,633 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,346 |
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