情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,651 | 491,981 |
| 減価償却費 | 25,055 | 26,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | -201 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,206 | 191 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46,319 | 9,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 46 |
| ゴルフ会員権償還益 | -264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,114 | 61,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,970 | 29,112 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,932 | -2,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,607 | 46,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,764 | -436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,626 | -23,068 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -167,081 | -160,989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 932 | -6,074 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,120 | 117 |
| 小計 | 431,172 | 472,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -139,196 | -108,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,110 | 363,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -358,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,839 | -315 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | 464 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 600 | 350 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,996 | -358,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,792 | -100,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,792 | -100,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202,321 | -96,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,316 | 1,708,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
