情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,138 | 794,492 |
| 減価償却費 | 41,712 | 56,012 |
| のれん償却額 | 5,985 | 5,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,569 | 8,216 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,959 | -2,207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,605 | 6,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -890 |
| 受取保険金 | -16,902 | － |
| 助成金収入 | -677 | -84 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 439,446 | 407,410 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,432 | 13,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,815 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,873 | -24,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,604 | -748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,849 | 21,695 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -259,016 | -282,276 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,404 | -3,110 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,404 | -1,488 |
| 小計 | 839,611 | 998,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 890 |
| 助成金の受取額 | 677 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -168,067 | -275,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,239 | 723,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,386 | -682,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,300 | -10,258 |
| 保険積立金の解約による収入 | 34,497 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,344 | -1,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,685 | -1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803,819 | -696,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -8 |
| 配当金の支払額 | -151,239 | -166,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,270 | -166,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,851 | -139,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,782 | 2,579,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
