情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 755,194 | 688,138 |
| 減価償却費 | 35,610 | 41,712 |
| のれん償却額 | 5,985 | 5,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | 12,569 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -88 | -3,959 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250,228 | -4,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -18 |
| 支払利息 | 280 | － |
| 受取保険金 | -4,593 | -16,902 |
| 助成金収入 | -1,259 | -677 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 220,387 | 439,446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,892 | 17,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,171 | 5,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,127 | -44,873 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,450 | 2,604 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,795 | -46,849 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -200,852 | -259,016 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,894 | 1,404 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,188 | 1,404 |
| 小計 | 510,607 | 839,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 18 |
| 利息の支払額 | -280 | － |
| 保険金の受取額 | 4,593 | － |
| 助成金の受取額 | 1,259 | 677 |
| 法人税等の支払額 | -203,882 | -168,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,323 | 672,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,353 | -828,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -7,300 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,497 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,863 | -1,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,895 | -1,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,647 | -803,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,086 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -150,695 | -151,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,781 | -151,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,894 | -282,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,864 | 2,372,782 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,346 | － |
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