情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 794,492 | 961,093 |
| 減価償却費 | 56,012 | 64,532 |
| のれん償却額 | 5,985 | 5,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,216 | 3,157 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,207 | -1,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,838 | -34,664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -2,563 |
| 助成金収入 | -84 | -2,826 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -44,502 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 407,410 | 284,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,131 | 10,549 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 388 | 32,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,767 | -19,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -748 | 6,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,695 | -13,282 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -282,276 | -297,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,110 | 1,256 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,488 | -1,499 |
| 小計 | 998,597 | 951,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 2,563 |
| 助成金の受取額 | 84 | 2,826 |
| 法人税等の支払額 | -275,883 | -254,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,689 | 701,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -682,874 | -901,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 330,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,258 | -9,032 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,344 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,955 | -6,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -696,432 | -585,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -146 |
| 配当金の支払額 | -166,390 | -181,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,398 | -181,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,142 | -65,724 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,579,768 | 2,781,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
