情報企画（3712）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月12日 15:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8196万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8541万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億165万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 495 | -106 | -202 | 389 | -11 | 1,133 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 407 | 127 | -141 | 533 | -13 | 1,525 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | 94 | -3 | -35 | 92 | -5 | 1,581 | 2Q | 161 | 5 | -40 | 166 | -3 | 1,651 | 3Q | 465 | 7 | -79 | 471 | -4 | 1,917 | 通期 | 361 | 8 | -81 | 369 | -5 | 1,813 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | -73 | 1 | -37 | -72 | -2 | 1,704 | 2Q | -105 | 102 | -41 | -3 | -4 | 1,769 | 3Q | 74 | 103 | -80 | 177 | -5 | 1,910 | 通期 | 103 | 395 | -81 | 499 | -11 | 2,230 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | 158 | -2 | -41 | 156 | -5 | 2,346 | 通期 | 307 | -8 | -81 | 299 | -10 | 2,448 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | -31 | -493 | -41 | -523 | -513 | 1,884 | 通期 | 183 | -1,177 | -81 | -993 | -1,197 | 1,374 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 305 | -2 | -41 | 303 | -2 | 1,636 | 通期 | 486 | -6 | -81 | 481 | -6 | 1,774 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 227 | -363 | -791 | -136 | -363 | 846 | 通期 | 474 | -373 | -851 | 101 | -370 | 1,023 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 211 | -7 | -67 | 204 | -8 | 1,160 | 通期 | 536 | -15 | -151 | 521 | -16 | 1,394 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | 292 | -6 | -84 | 286 | -7 | 1,596 | 通期 | 589 | -10 | -168 | 578 | -12 | 1,804 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 363 | -359 | -100 | 4 | -359 | 1,708 | 通期 | 707 | -368 | -201 | 339 | -368 | 1,942 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 545 | -5 | -117 | 540 | -5 | 2,365 | 通期 | 798 | -353 | -235 | 445 | -353 | 2,152 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 356 | -709 | -134 | -353 | -708 | 1,665 | 通期 | 863 | -728 | -268 | 135 | -727 | 2,019 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 522 | -75 | -134 | 447 | -7 | 2,332 | 通期 | 806 | -98 | -268 | 708 | -35 | 2,459 |
| 2022年 9月期 連/個 | 2Q | 619 | -16 | -151 | 602 | -21 | 2,911 | 通期 | 1,176 | -73 | -302 | 1,103 | -42 | 3,261 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 312 | -60 | -178 | 253 | -22 | 3,354 | 通期 | 681 | -93 | -1,211 | 588 | -56 | 2,656 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 672 | -804 | -151 | -132 | -836 | 2,373 | 通期 | 1,206 | -840 | -302 | 366 | -805 | 2,719 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 724 | -696 | -166 | 27 | -693 | 2,580 | 通期 | 1,146 | -684 | -333 | 461 | -654 | 2,847 |
| 2026年 9月期 連結 | 2Q | 702 | -585 | -182 | 116 | -910 | 2,782 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（個）
- 4億9543万
- 2009年9月（個） -17.89%
- 4億681万
- 2010年9月（個） -11.33%
- 3億6071万
- 2011年9月（個） -71.32%
- 1億346万
- 2012年9月（個） +196.41%
- 3億668万
- 2013年9月（個） -40.21%
- 1億8337万
- 2014年9月（個） +165.29%
- 4億8646万
- 2015年9月（個） -2.57%
- 4億7397万
- 2016年9月（個） +13.06%
- 5億3587万
- 2017年9月（個） +9.83%
- 5億8855万
- 2018年9月（個） +20.06%
- 7億660万
- 2019年9月（個） +12.87%
- 7億9753万
- 2020年9月（個） +8.21%
- 8億6301万
- 2021年9月（個） -6.59%
- 8億617万
- 2022年9月（連） +45.88%
- 11億7608万
- 2023年9月（連） -42.14%
- 6億8052万
- 2024年9月（連） +77.16%
- 12億564万
- 2025年9月（連） -4.96%
- 11億4583万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（個）資金投入
- -1億600万
- 2009年9月（個）資金回収
- 1億2660万
- 2010年9月（個）回収-93.48%
- 826万
- 2011年9月（個）回収+999.99%
- 3億9535万
- 2012年9月（個）資金投入
- -775万
- 2013年9月（個）投入+999.99%
- -11億7667万
- 2014年9月（個）投入-99.52%
- -560万
- 2015年9月（個）投入+999.99%
- -3億7291万
- 2016年9月（個）投入-96.06%
- -1470万
- 2017年9月（個）投入-28.97%
- -1044万
- 2018年9月（個）投入+999.99%
- -3億6771万
- 2019年9月（個）投入-4.12%
- -3億5256万
- 2020年9月（個）投入+106.48%
- -7億2796万
- 2021年9月（個）投入-86.51%
- -9822万
- 2022年9月（連）投入-25.66%
- -7301万
- 2023年9月（連）投入+27.12%
- -9281万
- 2024年9月（連）投入+804.96%
- -8億3994万
- 2025年9月（連）投入-18.53%
- -6億8433万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（個）返済還元
- -2億229万
- 2009年9月（個）返済還元
- -1億4145万
- 2010年9月（個）返済還元
- -8107万
- 2011年9月（個）返済還元
- -8123万
- 2012年9月（個）返済還元
- -8118万
- 2013年9月（個）返済還元
- -8120万
- 2014年9月（個）返済還元
- -8099万
- 2015年9月（個）返済還元
- -8億5137万
- 2016年9月（個）返済還元
- -1億5056万
- 2017年9月（個）返済還元
- -1億6759万
- 2018年9月（個）返済還元
- -2億83万
- 2019年9月（個）返済還元
- -2億3497万
- 2020年9月（個）返済還元
- -2億6832万
- 2021年9月（個）返済還元
- -2億6765万
- 2022年9月（連）返済還元
- -3億182万
- 2023年9月（連）返済還元
- -12億1104万
- 2024年9月（連）返済還元
- -3億242万
- 2025年9月（連）返済還元
- -3億3291万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（個）
- 3億8943万
- 2009年9月（個） +36.97%
- 5億3342万
- 2010年9月（個） -30.83%
- 3億6897万
- 2011年9月（個） +35.19%
- 4億9882万
- 2012年9月（個） -40.07%
- 2億9892万
- 2013年9月（個） マイ転
- -9億9330万
- 2014年9月（個） プラ転
- 4億8086万
- 2015年9月（個） -78.98%
- 1億106万
- 2016年9月（個） +415.68%
- 5億2116万
- 2017年9月（個） +10.93%
- 5億7810万
- 2018年9月（個） -41.38%
- 3億3889万
- 2019年9月（個） +31.3%
- 4億4496万
- 2020年9月（個） -69.65%
- 1億3504万
- 2021年9月（個） +424.25%
- 7億795万
- 2022年9月（連） +55.81%
- 11億307万
- 2023年9月（連） -46.72%
- 5億8771万
- 2024年9月（連） -37.77%
- 3億6570万
- 2025年9月（連） +26.19%
- 4億6149万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（個）
- -1064万
- 2009年9月（個）増加+22.37%
- -1302万
- 2010年9月（個）減少-59.53%
- -527万
- 2011年9月（個）増加+110.57%
- -1109万
- 2012年9月（個）減少-8.66%
- -1013万
- 2013年9月（個）増加+999.99%
- -11億9734万
- 2014年9月（個）減少-99.53%
- -560万
- 2015年9月（個）増加+999.99%
- -3億7016万
- 2016年9月（個）減少-95.7%
- -1590万
- 2017年9月（個）減少-23.86%
- -1211万
- 2018年9月（個）増加+999.99%
- -3億6788万
- 2019年9月（個）減少-4.17%
- -3億5256万
- 2020年9月（個）増加+106.06%
- -7億2650万
- 2021年9月（個）減少-95.25%
- -3452万
- 2022年9月（連）増加+23.08%
- -4249万
- 2023年9月（連）増加+30.8%
- -5558万
- 2024年9月（連）増加+999.99%
- -8億530万
- 2025年9月（連）減少-18.74%
- -6億5437万
現金等#8
- 2008年9月（個）
- 11億3295万
- 2009年9月（個） +34.6%
- 15億2492万
- 2010年9月（個） +18.88%
- 18億1282万
- 2011年9月（個） +23.04%
- 22億3041万
- 2012年9月（個） +9.76%
- 24億4815万
- 2013年9月（個） -43.89%
- 13億7364万
- 2014年9月（個） +29.11%
- 17億7351万
- 2015年9月（個） -42.31%
- 10億2320万
- 2016年9月（個） +36.22%
- 13億9379万
- 2017年9月（個） +29.45%
- 18億431万
- 2018年9月（個） +7.65%
- 19億4236万
- 2019年9月（個） +10.81%
- 21億5235万
- 2020年9月（個） -6.19%
- 20億1907万
- 2021年9月（個） +21.81%
- 24億5937万
- 2022年9月（連） +32.58%
- 32億6062万
- 2023年9月（連） -18.55%
- 26億5563万
- 2024年9月（連） +2.38%
- 27億1891万
- 2025年9月（連） +4.73%
- 28億4749万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 20.66%
- 2009年9月（個）
- 24.65%
- 2010年9月（個）
- 19.5%
- 2011年9月（個）
- 6.39%
- 2012年9月（個）
- 19.79%
- 2013年9月（個）
- 11.18%
- 2014年9月（個）
- 26.59%
- 2015年9月（個）
- 20.25%
- 2016年9月（個）
- 21.31%
- 2017年9月（個）
- 24.37%
- 2018年9月（個）
- 26.71%
- 2019年9月（個）
- 28%
- 2020年9月（個）
- 28.43%
- 2021年9月（個）
- 25.61%
- 2022年9月（連）
- 36.4%
- 2023年9月（連）
- 19.29%
- 2024年9月（連）
- 33.37%
- 2025年9月（連）
- 29.81%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
