情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 103,489 | 72,527 |
| 減価償却費 | 13,717 | 9,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -278 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,066 | -32,403 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,252 | -2,604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,606 | 11,534 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,603 | -4,126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,887 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,139 | 132 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278,577 | 214,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,204 | 46,733 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,637 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,402 | -319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,268 | -26,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,552 | 51,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,820 | -15,833 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,713 | 16,998 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,832 | 394 |
| 小計 | 391,222 | 392,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,793 | 4,304 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 68,745 | -322,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,761 | 73,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -1,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,528 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -3,373 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,175 | 108,590 |
| その他 | -32 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,710 | 103,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -79,151 | -79,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,151 | -79,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,321 | 97,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,922 | 1,917,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,917,243 | 1,910,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
