情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 166,109 | 219,593 |
| 減価償却費 | 5,217 | 7,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,434 | -1,927 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,735 | -2,058 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,669 | -3,484 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,076 | 1,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -437 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | -3,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,018 | 4,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,043 | 13,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,476 | -3,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 477 | -3,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,943 | -850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,645 | -6,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,594 | -14,112 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -164,891 | -167,215 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 10,412 | -2,974 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,166 | -1,368 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,597 |
| 小計 | 82,438 | 37,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 488 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 75,145 | -68,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,087 | -30,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,554 | -510,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -3,253 |
| 子会社の設立による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,417 | － |
| その他 | -36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,193 | -492,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,558 | -40,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,558 | -40,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,335 | -564,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,230,414 | 2,345,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,345,749 | 1,884,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
