情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月15日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 112,799 | 166,109 |
| 減価償却費 | 6,064 | 5,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | -1,434 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,122 | 2,735 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,701 | 7,669 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,555 | -1,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,177 | -499 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,887 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 36 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,161 | 39,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,993 | 15,043 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -921 | 477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,201 | -13,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,872 | 1,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,494 | 9,594 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -164,658 | -164,891 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 10,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,813 | 5,166 |
| 小計 | 94,612 | 82,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,350 | 502 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,528 | 75,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,565 | 158,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,373 | -1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,428 | -3,020 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,727 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,417 |
| その他 | -45 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101,879 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -40,768 | -40,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,768 | -40,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,454 | 115,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812,825 | 1,769,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,371 | 2,345,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
