情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 151,563 | 112,799 |
| 減価償却費 | 9,080 | 6,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,047 | -300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,924 | -2,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,737 | 7,701 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,710 | -3,177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,887 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,139 | 103 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,744 | 93,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,237 | 49,993 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,637 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,473 | -921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,415 | -21,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,048 | -19,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,298 | -10,494 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -142,547 | -164,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,131 | -3,813 |
| 小計 | 45,109 | 94,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,850 | 3,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 112,262 | -202,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,222 | -104,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,372 | -1,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,528 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,327 | -2,428 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,290 | 105,727 |
| その他 | -32 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,085 | 101,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -40,237 | -40,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,237 | -40,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,070 | -43,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,922 | 1,650,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,650,992 | 1,769,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
