情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 219,593 | 299,530 |
| 減価償却費 | 7,496 | 31,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,927 | 927 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,058 | 143 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,484 | 7,827 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,012 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -281 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,342 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,960 | 112,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,054 | 46,729 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,137 | 17,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,029 | -2,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -850 | -1,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,093 | -16,992 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,112 | 33,195 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -167,215 | -168,295 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -2,974 | -1,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,368 | -1,491 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,597 | 208 |
| 小計 | 37,683 | 358,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 281 |
| 法人税等の支払額 | -68,942 | -53,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,770 | 305,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,090 | -1,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,666 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,253 | -125 |
| 子会社の設立による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,678 | -1,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -40,559 | -40,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,559 | -40,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,008 | 262,789 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,448,155 | 1,884,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,146 | 1,636,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
