情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,530 | 340,708 |
| 減価償却費 | 31,534 | 28,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 927 | 3,541 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 143 | -1,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,827 | 8,073 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 368 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -272 |
| 自己株式取得費用 | － | 22,105 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,250 | 40,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,729 | 27,725 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,566 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,648 | -4,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,081 | 97,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,992 | 3,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,195 | -56,757 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -168,295 | -172,150 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -1,487 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,491 | -764 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 208 | － |
| 小計 | 358,268 | 336,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 272 |
| 法人税等の支払額 | -53,416 | -109,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,133 | 226,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,643 | -357,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -5,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,768 | -363,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -730,505 |
| 配当金の支払額 | -40,516 | -60,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,575 | -791,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,789 | -927,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,636,431 | 845,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
