情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,708 | 480,571 |
| 減価償却費 | 28,355 | 26,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,541 | 508 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | -7,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,073 | 4,236 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 254 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -192 |
| 自己株式取得費用 | 22,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,192 | 24,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,725 | 34,249 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,026 | -5,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,463 | -13,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,328 | -1,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,757 | -7,486 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -172,150 | -162,599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -764 | 7,327 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -1,188 |
| 小計 | 336,066 | 378,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 192 |
| 法人税等の支払額 | -109,566 | -167,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,771 | 210,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,491 | -4,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,622 | -2,900 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,114 | -7,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -730,505 | － |
| 配当金の支払額 | -60,665 | -67,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -791,171 | -67,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927,514 | 136,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,997 | 1,160,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
