情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,701 | 348,761 |
| 減価償却費 | 11,136 | 29,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -318 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 530 | -1,617 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,407 | -1,663 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,342 | 4,299 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,755 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,016 | -845 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | -3,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,795 | -51,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,243 | -14,392 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,476 | -17,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,989 | 1,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,507 | 11,641 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,156 | 6,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,942 | -14,112 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,676 | 6,340 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 7,437 | -5,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,785 | -5,608 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 5,669 |
| 小計 | 252,980 | 297,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 896 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 52,680 | -114,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,687 | 183,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,109 | -1,192,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,029 | -5,263 |
| 子会社の設立による支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,417 | － |
| その他 | -36 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,758 | -1,176,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,188 | -81,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,188 | -81,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,740 | -1,074,512 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,230,414 | 2,448,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,448,155 | 1,373,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
