情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年12月21日 15:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 85,675 | 241,701 |
| 減価償却費 | 12,959 | 11,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | -318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,736 | 530 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | 2,407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,367 | 15,342 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,755 | -1,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,824 | -1,016 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55,474 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,887 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,000 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 132 | 36 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,955 | -30,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,981 | -3,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,476 | 1,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,692 | 5,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,578 | -21,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,956 | 6,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,769 | 8,942 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,486 | 2,676 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 7,437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,628 | 7,785 |
| 小計 | 421,198 | 252,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,043 | 1,026 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -322,775 | 52,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,466 | 306,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -2,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,092 | -8,029 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 406,530 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,417 |
| その他 | -74 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 395,355 | -7,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -81,234 | -81,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,234 | -81,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,588 | 217,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,812,825 | 2,230,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,230,414 | 2,448,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
