情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 273,523 | 85,675 |
| 減価償却費 | 18,635 | 12,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,496 | 2,736 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,907 | -2,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,474 | 15,367 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,326 | -4,824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 55,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,093 | 39,887 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,000 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,139 | 132 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17,526 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,357 | 199,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,643 | 25,981 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 23,637 | -1,476 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,657 | 3,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,436 | -3,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,583 | -13,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,939 | -15,769 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 27,279 | 15,486 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,552 | -4,628 |
| 小計 | 284,994 | 421,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,516 | 5,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 68,207 | -322,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,718 | 103,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,083 | -2,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,528 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,188 | -9,092 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,038 | 406,530 |
| その他 | -32 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,261 | 395,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -81,077 | -81,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,077 | -81,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,902 | 417,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,524,922 | 1,812,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,812,825 | 2,230,414 |
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