情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 82,112 | 273,523 |
| 減価償却費 | 27,031 | 18,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -511 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,999 | 7,496 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,465 | -2,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,133 | 15,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,895 | -7,326 |
| 複合金融商品評価損 | 48,525 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,086 | 18,093 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 122 | 1,139 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 17,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511,523 | -7,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,416 | 11,643 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,637 | 23,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,161 | 3,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,834 | -123,436 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,979 | -15,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,278 | 20,939 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,161 | 27,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -794 | 2,552 |
| 小計 | 782,714 | 284,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,446 | 7,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -389,346 | 68,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 406,814 | 360,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 28,754 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,252 | -2,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,773 | -3,188 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110,956 | 11,038 |
| その他 | -78 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 126,606 | 8,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -141,457 | -81,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,457 | -81,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,963 | 287,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,959 | 1,524,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,524,922 | 1,812,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
