情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 831,137 | 82,112 |
| 減価償却費 | 48,593 | 27,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | -511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,265 | -13,999 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,779 | -2,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,695 | 16,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,585 | -10,895 |
| 複合金融商品評価損 | 22,720 | 48,525 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20,570 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,800 | 52,086 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 122 |
| 有形固定資産売却益 | -865 | － |
| 有形固定資産除売却損 | 518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,958 | 511,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,668 | -6,416 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -23,637 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,560 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,537 | 114,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,160 | -2,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -613 | -21,278 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 40,010 | 12,161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,244 | -794 |
| 小計 | 809,664 | 782,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,442 | 13,446 |
| 法人税等の支払額 | -344,674 | -389,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,432 | 406,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 28,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -2,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,172 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,283 | -10,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,114 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,531 | 110,956 |
| 差入保証金の回収による収入 | 141 | － |
| その他 | -86 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,000 | 126,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -202,290 | -141,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,290 | -141,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,141 | 391,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 945,818 | 1,132,959 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,132,959 | 1,524,922 |
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