情報企画（3712）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,761 | 479,410 |
| 減価償却費 | 29,843 | 63,731 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | 3,659 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,663 | 966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,299 | 15,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -594 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,342 | 1 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,814 | -82,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,392 | 3,552 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,566 | 17,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,267 | 3,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,641 | 15,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,191 | -7,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,112 | 68,982 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,340 | 5,372 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -5,949 | -1,487 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,608 | -457 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,669 | 806 |
| 小計 | 297,101 | 585,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 896 | 594 |
| 法人税等の支払額 | -114,627 | -99,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,370 | 486,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192,078 | -2,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,666 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,263 | -3,115 |
| 子会社の設立による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,676 | -5,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -59 |
| 配当金の支払額 | -81,206 | -80,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,206 | -80,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074,512 | 399,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,642 | 1,773,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
